12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。

　　12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準，銷售經理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：

　　12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;

　　12.9.2法定代表人身份證復印件

　　12.9.3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;

　　12.9.4《銷售合同》復印件;

　　12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。

　　12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。

　　財務部崗位職責1.財務部經理

　　(1)在總經理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協(xié)調，配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作，并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉;6)負責審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表，審核各類統(tǒng)計報表、工資表;

　　(8)及時做好帳套數據備份，保證數據安全;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;

　　(13)完成總經理交辦的其他事項。

　　2.會計

　　(1)負責公司的會計核算工作;

　　(2)認真審核出納傳遞的收付款單據，正確編制憑證，月末及時結賬;

　　(3)及時準確的申報各項稅款，購買發(fā)票;

　　(4)檢查銀行、庫存現金賬目，做到賬賬相符，賬實相符;

　　(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　(6)負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作;

　　(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;

　　(8)完成經理交辦的其他事項。

　　3.出納

　　(1)負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現金及收據、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

　　(2)辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則;

　　(3)序時登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實相符;

　　(4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交會計審核;

　　(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表，并保管好匯簽資料;

　　(6)及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結余數據;

　　(7)每日下午5：30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表，次日上午將審核無誤的單據交會計入賬;

　　(8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;

　　(9)每月末與會計核對現金月末余額，做到帳實相符;

　　(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節(jié)表;

　　(11)每月10日前向財務經理提交工資表;

　　(12)完成經理交辦的其他事項。

　　以上就是關于銷售管理制度范文的分享，希望能夠幫助到你。